知名私募調(diào)研“馬不停蹄” 新能源個股受青睞

　　10月以來，各大私募機構(gòu)展開密集調(diào)研，淡水泉、高毅資產(chǎn)、盤京投資、景林資可視門鈴產(chǎn)、和諧匯一資產(chǎn)等知名私募機構(gòu)“馬不停蹄”調(diào)研上市公司超百家，不少知名基金經(jīng)理更是親自出馬。

　　從主要調(diào)研的方向來看，新能源、醫(yī)療設(shè)備、電子元件、航天軍工等行業(yè)的上市公司頻頻“上鏡”，高景氣賽道、中高端制造與基本面修復成為頭部私募選擇調(diào)研的重要方向。

　　展開密集調(diào)研

　　Wind數(shù)據(jù)顯示，截至10月30日，10月以來淡水泉、高毅資產(chǎn)、盤京投資、星石投資、景林資產(chǎn)、汐泰投資、和諧匯一資產(chǎn)等知名私募機構(gòu)頻頻調(diào)研上市公司，有的機構(gòu)調(diào)研高達40余家(次)。

　　具體來看，淡水泉10月以來共開展45次調(diào)研，調(diào)研的上市公司超過40家。該機構(gòu)關(guān)注度最高的前三只個股分別為滬電股份、開立醫(yī)療、長春高新。淡水泉對滬電股份和開立醫(yī)療均進行了兩次調(diào)研，電子元件、醫(yī)療設(shè)備等行業(yè)是淡水泉重點關(guān)注的方向。

　　高毅資產(chǎn)10月也進行了45次調(diào)研，長春高新是該機構(gòu)關(guān)注度較高的前三只個股之一，另外兩只分別是鼎龍股份和歐普康視。生物科技、化工、半導體設(shè)備、新能源等行業(yè)成為10月高毅資產(chǎn)調(diào)研關(guān)注的方向。

　　此外，盤京投資、星石投資、景林資產(chǎn)等百億級私募，10月也積極進行調(diào)研，新開源、科達利、三花智控、水晶光電等是這些機構(gòu)高度關(guān)注的個股，它們主要聚焦于新能源、工業(yè)機械、化工等行業(yè)。

　　挖掘結(jié)構(gòu)性機會

　　根據(jù)Wind數(shù)據(jù)，在10月份進行的密集調(diào)研中，多家私募的知名基金經(jīng)理親自出馬參與調(diào)研，深入一線挖掘結(jié)構(gòu)性投資機會，調(diào)研的方向集中于醫(yī)藥、光伏和化工等熱點方向。

　　10月25日，高毅資產(chǎn)的鄧曉峰參與調(diào)研了晶盛機電，該公司主營晶體硅生長設(shè)備，是國際領(lǐng)先的高端光伏裝備供應(yīng)商。在調(diào)研中，晶盛機電主要回應(yīng)了公司的經(jīng)營情況和訂單情況，介紹了第三代半導體碳化硅市場的最新進展以及在新材料業(yè)務(wù)板塊的布局。此外，高毅資產(chǎn)卓利偉也參與了該公司的調(diào)研，另一基金經(jīng)理孫慶瑞則出馬調(diào)研牧原股份。

　　盤京投資的基金經(jīng)理陳勤在10月先后調(diào)研了盛路通信、瑞豐新材、美瑞新材和新開源，獲調(diào)研公司多為通信設(shè)備和化工行業(yè)公司，其產(chǎn)品分別在5G通訊、基礎(chǔ)化工和新能源等領(lǐng)域得到廣泛利用。

　　瞄準新能源板塊

可視對講門禁　　Wind數(shù)據(jù)顯示，截至10月30日，10月以來被投資機構(gòu)調(diào)研最多的五家公司分別為容百科技、橫店東磁、三花智控、開立醫(yī)療和中礦資源，分別被727家(次)、481家(次)、358家(次)、350家(次)和345家(次)機構(gòu)調(diào)研。

　　中國證券報記者梳理發(fā)現(xiàn)，上述公司屬于特種化工、金屬、工業(yè)機械和醫(yī)療設(shè)備行業(yè)，被調(diào)研的主要內(nèi)容與新能源方向密切相關(guān)。

　　具體來看，資料顯示，容百科技是一家高科技新能源材料行業(yè)的跨國型集團公司，專業(yè)從事鋰電池正極材料的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。調(diào)研中，機構(gòu)對“明年錳鐵鋰產(chǎn)品出貨量情況”“新產(chǎn)品的開發(fā)進展”以及“終端產(chǎn)品在歐美需求的判斷”等問題較為關(guān)注。容百科技回應(yīng)稱，公司在高鎳產(chǎn)品上有很深的技術(shù)積淀，在超高鎳產(chǎn)品上亦保持領(lǐng)先，海外使用高鎳電池的比例較高，海外市場一直是公司的增長點。

　　橫店東磁是磁性材料的龍頭企業(yè)，永磁鐵氧體和軟磁鐵氧體的產(chǎn)量位居全國第一。該公司在回答私募機構(gòu)調(diào)研時表示，今年1-9月，公司磁材業(yè)務(wù)不斷拓展新能源汽車、光伏、充電樁、服務(wù)器等應(yīng)用領(lǐng)域，在這些新的應(yīng)用領(lǐng)域保持了較高速增長，整個磁材業(yè)務(wù)保持穩(wěn)定發(fā)展態(tài)勢。

　　中礦資源的主營業(yè)務(wù)是鋰電新能源原料開發(fā)與利用，占總營收比例近八成。該公司被問及“在鋰電新能源原料板塊資源端的布局戰(zhàn)略”“所屬礦山的生產(chǎn)及運輸情況”時表示，堅持鋰電新能源原料板塊作為核心業(yè)務(wù)，繼續(xù)尋找潛在鋰資源標的，適時并購及參股優(yōu)質(zhì)鋰礦項目。

　　這三家公司都屬于新能源上游板塊，隨著新能源車銷量的不斷攀升，相關(guān)市場對上游電池材料的需求“水漲船高”，公司獲得的機構(gòu)關(guān)注度也與日俱增。

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